KAP: OSTIM [ ] OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1567758
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9C81F417019CC3B693F83822
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2025-12-31 2024-12-31
VARLIKLAR
DONEN VARLIKLAR
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 34,479,902 79,581,221
FINANSAL YATIRIMLAR 12,018,785 26,279,753
TICARI ALACAKLAR 75,060,854 97,561,223
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 12,910,936 26,859,726
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 62,149,918 70,701,497
DIGER ALACAKLAR 6,065,342 4,292,417
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 260,467 219,448
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 5,804,875 4,072,969
STOKLAR 248,264,242 189,030,360
PESIN ODENMIS GIDERLER 4,117,641 4,899,695
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 2,871,912 4,612,076
DIGER DONEN VARLIKLAR 12,324,493 14,926,060
ARA TOPLAM 395,203,171 421,182,805
TOPLAM DONEN VARLIKLAR 395,203,171 421,182,805
DURAN VARLIKLAR
TICARI ALACAKLAR 18,750,000 26,505,696
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 18,750,000 26,505,696
DIGER ALACAKLAR 3,718 4,584
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 70,626,455 67,272,670
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 2,157,499,343 2,206,792,532
MADDI DURAN VARLIKLAR 723,152,172 625,774,618
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 353,345 542,797
TOPLAM DURAN VARLIKLAR 2,970,385,033 2,926,892,897
TOPLAM VARLIKLAR 3,365,588,204 3,348,075,702
KAYNAKLAR
KISA VADELI YUKUMLULUKLER
KISA VADELI BORCLANMALAR 37,345,362 37,045,643
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN KISA VADELI BORCLANMALAR 37,345,362 37,045,643
UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 4,869,794 13,278,461
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 4,869,794 13,278,461
TICARI BORCLAR 54,738,962 44,901,633
ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 2,165,179 1,773,141
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 52,573,783 43,128,492
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 16,631,105 16,063,610
DIGER BORCLAR 6,208,777 8,958,660
ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 2,042,636 785,381
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 4,166,141 8,173,279
ERTELENMIS GELIRLER (MUSTERI SOZLESMELERINDEN DOGAN YUKUMLULUKLERIN DISINDA KALANLAR) 39,686,911 35,467,733
KISA VADELI KARSILIKLAR 4,879,595 5,790,114
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 4,879,595 5,790,114
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 402,294 526,572
ARA TOPLAM 164,762,800 162,032,426
TOPLAM KISA VADELI YUKUMLULUKLER 164,762,800 162,032,426
UZUN VADELI YUKUMLULUKLER
UZUN VADELI BORCLANMALAR 40,773,064 55,142,746
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALAR 40,773,064 55,142,746
UZUN VADELI KARSILIKLAR 11,504,978 15,632,768
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 11,504,978 15,632,768
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 123,424,019 181,219,218
TOPLAM UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 175,702,061 251,994,732
TOPLAM YUKUMLULUKLER 340,464,861 414,027,158
OZKAYNAKLAR
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 2,704,240,275 2,612,766,359
ODENMIS SERMAYE 590,000,000 157,417,015
SERMAYE DUZELTME FARKLARI 826,488,252 1,259,071,237
PAYLARA ILISKIN PRIMLER (ISKONTOLAR) 54,634,176 54,634,176
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER (GIDERLER) 162,850,597 75,458,976
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 53,124,755 52,966,090
GECMIS YILLAR KARLARI VEYA ZARARLARI 1,013,060,200 854,505,597
NET DONEM KARI VEYA ZARARI 4,082,295 158,713,268
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 320,883,068 321,282,185
TOPLAM OZKAYNAKLAR 3,025,123,343 2,934,048,544
TOPLAM KAYNAKLAR 3,365,588,204 3,348,075,702